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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 727.00 | 14 685.00 | 15 041.00 | 29 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 527.00 | 14 685.00 | 21 841.00 | 36 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 313 747.00 | | 313 747.00 | 313 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 960.00 | | 502 960.00 | 502 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 487.00 | 14 685.00 | 524 802.00 | 539 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 400.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DG Autres réserves | 5 633.00 | 120 452.00 | | 5 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 485.00 | 39 571.00 | | 67 485.00 |
DL TOTAL (I) | 325 157.00 | 292 463.00 | | 325 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 358.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 458.00 | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 4 560.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 13 422.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 740.00 | 154 777.00 | | 171 740.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | 9 400.00 | | 9 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 242.00 | 7 399.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 644.00 | 191 374.00 | | 199 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 802.00 | 483 836.00 | | 524 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 396.00 | | 4 934.00 | 35 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 36 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 29 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | 4 934.00 | 28 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 410.00 | 7 069.00 | 3 794.00 | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 410.00 | 7 069.00 | 3 794.00 | 11 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 175 319.00 | 175 319.00 | | 175 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 214.00 | 189 214.00 | | 189 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |