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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 108.00 | 20 984.00 | 24 124.00 | 45 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 158.00 | 20 984.00 | 32 174.00 | 53 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
BZ Autres créances | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
CF Disponibilités | 437 223.00 | | 437 223.00 | 437 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 920.00 | | 861 920.00 | 861 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 078.00 | 20 984.00 | 894 094.00 | 915 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 12 040.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157.00 | 5 633.00 | | 3 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 256.00 | 67 485.00 | | 246 256.00 |
DL TOTAL (I) | 513 414.00 | 325 157.00 | | 513 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 394.00 | 371.00 | | 96 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 1 125.00 | | 2 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 10 875.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 328.00 | 171 740.00 | | 200 328.00 |
EA Autres dettes | 44 766.00 | 9 231.00 | | 44 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 073.00 | 6 242.00 | | 19 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 681.00 | 199 644.00 | | 380 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 094.00 | 524 802.00 | | 894 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 507.00 | 199 584.00 | | 294 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 371.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 527.00 | | 19 164.00 | 36 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 53 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 45 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | | 17 914.00 | 29 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 685.00 | 8 831.00 | 2 533.00 | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | 8 831.00 | 2 533.00 | 14 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 328.00 | 200 328.00 | | 200 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 588.00 | 233 588.00 | | 233 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 938.00 | 9 825.00 | 68 614.00 | 95 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 947.00 | 424 697.00 | 1 250.00 | 425 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 621.00 | 294 507.00 | 68 614.00 | 380 621.00 |