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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 767.00 | 31 549.00 | 85 218.00 | 116 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 567.00 | 31 549.00 | 92 018.00 | 123 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 734.00 | | 357 734.00 | 357 734.00 |
BZ Autres créances | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CF Disponibilités | 618 695.00 | | 618 695.00 | 618 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 196.00 | | 1 068 196.00 | 1 068 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 763.00 | 31 549.00 | 1 160 214.00 | 1 191 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 184 414.00 | 3 157.00 | | 184 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 147.00 | 246 256.00 | | 102 147.00 |
DL TOTAL (I) | 550 560.00 | 513 414.00 | | 550 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 027.00 | 96 394.00 | | 287 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 2 080.00 | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 487.00 | 60.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 17 979.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 420.00 | 200 328.00 | | 179 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
EA Autres dettes | 32 934.00 | 44 766.00 | | 32 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 192.00 | 19 073.00 | | 34 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 653.00 | 380 681.00 | | 609 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 214.00 | 894 094.00 | | 1 160 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 487.00 | 294 507.00 | | 525 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 456.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 158.00 | | 76 492.00 | 53 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 123 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 116 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 108.00 | | 76 492.00 | 45 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 984.00 | 14 828.00 | 4 263.00 | 20 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | 14 828.00 | 4 263.00 | 20 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 357 734.00 | 357 734.00 | | 357 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 572.00 | 212 892.00 | 66 179.00 | 286 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 500.00 | 449 500.00 | | 449 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 166.00 | 525 487.00 | 66 179.00 | 599 166.00 |