| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
AH Fonds commercial | 27 025 155.00 | | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 34 696.00 | 13 325.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 726.00 | 417 043.00 | 41 683.00 | 458 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 696 411.00 | 562 099.00 | 29 134 312.00 | 29 696 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 089.00 | 2 158 639.00 | 2 884 449.00 | 5 043 089.00 |
BZ Autres créances | 813 948.00 | | 813 948.00 | 813 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 232 506.00 | 2 158 639.00 | 4 073 866.00 | 6 232 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 928 917.00 | 2 720 739.00 | 33 208 178.00 | 35 928 917.00 |
CU Autres participations | 1 983 070.00 | | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 096.00 | 10 258 096.00 | | 10 258 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 264 505.00 | | | -4 264 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 582.00 | -5 764 504.00 | | -1 623 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981 170.00 | 1 861 223.00 | | 1 981 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 369.00 | 6 480 004.00 | | 6 476 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582 652.00 | 20 520 933.00 | | 24 582 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 484.00 | 4 853 967.00 | | 401 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 807.00 | 2 097 525.00 | | 1 430 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 459.00 | | |
EA Autres dettes | 316 866.00 | 364 507.00 | | 316 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 731 809.00 | 27 934 393.00 | | 26 731 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 208 178.00 | 34 414 396.00 | | 33 208 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 731 809.00 | 27 934 393.00 | | 26 731 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 776 490.00 | | 9 776 490.00 | 9 776 490.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 890.00 | | 9 777 890.00 | 9 777 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377 407.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 673.00 | 79 038.00 | | 42 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 689.00 | 147 891.00 | | 21 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 689.00 | 147 891.00 | | 21 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 547.00 | 4 049 085.00 | | 911 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 947.00 | 383 414.00 | | 119 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 494.00 | 4 432 499.00 | | 1 031 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 805.00 | -4 284 608.00 | | -1 009 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 940.00 | 14 317 877.00 | | 12 170 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 794 522.00 | 20 082 381.00 | | 13 794 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623 582.00 | -5 764 504.00 | | -1 623 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 150.00 | 28 394.00 | | 12 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686 747.00 | | 9 664.00 | 29 686 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 696 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 135 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | | | 27 135 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 082.00 | | 9 664.00 | 497 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 149.00 | | | 2 054 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 124.00 | 15 975.00 | | 546 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 763.00 | 15 975.00 | | 435 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 861 223.00 | 119 947.00 | | 1 861 223.00 |
6T Sur comptes clients | 2 334 734.00 | 2 158 639.00 | 2 334 734.00 | 2 334 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334 734.00 | 2 158 639.00 | 2 334 734.00 | 2 334 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195 957.00 | 2 278 586.00 | 2 334 734.00 | 4 195 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158 706.00 | 2 334 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 484.00 | 401 484.00 | | 401 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 520.00 | 358 520.00 | | 358 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 473.00 | 310 473.00 | | 310 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 866.00 | 316 866.00 | | 316 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 886.00 | 2 922 886.00 | | 2 922 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120 203.00 | 2 120 203.00 | | 2 120 203.00 |
VB T. V. A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 582 652.00 | 24 582 652.00 | | 24 582 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 330 954.00 | | | 4 330 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 296.00 | 510 296.00 | | 510 296.00 |
VP Divers | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 631.00 | 211 631.00 | | 211 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 115.00 | 5 857 037.00 | 71 079.00 | 5 928 115.00 |
VW T.V.A. | 692 429.00 | 692 429.00 | | 692 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 731 809.00 | 26 731 809.00 | | 26 731 809.00 |