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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 961.00 | 110 946.00 | 11 015.00 | 121 961.00 |
AH Fonds commercial | 27 125 155.00 | | 27 125 155.00 | 27 125 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640.00 | 29 999.00 | 1 641.00 | 31 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 197.00 | 477 077.00 | 137 121.00 | 614 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 990 812.00 | 618 022.00 | 27 372 791.00 | 27 990 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 341.00 | | 120 341.00 | 120 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 085.00 | 683 645.00 | 2 510 440.00 | 3 194 085.00 |
BZ Autres créances | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
CF Disponibilités | 488 712.00 | | 488 712.00 | 488 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 437.00 | 683 645.00 | 3 350 792.00 | 4 034 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 025 249.00 | 1 301 667.00 | 30 723 582.00 | 32 025 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 726 683.00 | 10 258 096.00 | | 27 726 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
DH Report à nouveau | | -7 179 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 515.00 | 103 707.00 | | 151 515.00 |
DL TOTAL (I) | 28 003 386.00 | 3 307 576.00 | | 28 003 386.00 |
DP Provisions pour risques | 360 493.00 | 322 642.00 | | 360 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 493.00 | 322 642.00 | | 360 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 793 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 069.00 | 661 888.00 | | 937 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 139.00 | 1 348 762.00 | | 1 278 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 982.00 | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 143 076.00 | 362 834.00 | | 143 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 703.00 | 27 167 876.00 | | 2 359 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 723 582.00 | 30 798 095.00 | | 30 723 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 703.00 | 2 374 465.00 | | 2 359 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 607 532.00 | | 8 607 532.00 | 8 607 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 532.00 | | 8 607 532.00 | 8 607 532.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 025 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 533.00 | 10 436.00 | | 35 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -24 999.00 | 83.00 | | -24 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24 999.00 | 3 159.00 | | -24 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 091.00 | 516 980.00 | | 443 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | 3 841.00 | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 829.00 | 520 822.00 | | 448 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 827.00 | -517 663.00 | | -473 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 082.00 | 9 087 287.00 | | 10 000 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 567.00 | 8 983 581.00 | | 9 848 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 515.00 | 103 707.00 | | 151 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 823 163.00 | | 176 073.00 | 27 823 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 423.00 | 27 990 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 247 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 645 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | | 111 600.00 | 27 135 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 788.00 | | 64 473.00 | 589 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 559.00 | 30 148.00 | 2 686.00 | 590 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 361.00 | 585.00 | | 110 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 198.00 | 29 563.00 | 2 686.00 | 480 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 642.00 | 360 493.00 | 322 642.00 | 322 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056 835.00 | 683 645.00 | 1 056 835.00 | 1 056 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 835.00 | 683 645.00 | 1 056 835.00 | 1 056 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 478.00 | 1 044 138.00 | 1 379 478.00 | 1 379 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044 138.00 | 1 379 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 069.00 | 937 069.00 | | 937 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 760.00 | 327 760.00 | | 327 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 056.00 | 475 056.00 | | 475 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 440.00 | 2 510 440.00 | | 2 510 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 645.00 | 683 645.00 | | 683 645.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544 295.00 | | | 24 544 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 141.00 | 3 305 282.00 | 97 859.00 | 3 403 141.00 |
VW T.V.A. | 416 930.00 | 416 930.00 | | 416 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 703.00 | 2 359 703.00 | | 2 359 703.00 |