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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
AH Fonds commercial | 27 025 155.00 | | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 30 959.00 | 17 061.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 062.00 | 404 804.00 | 44 258.00 | 449 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686 747.00 | 546 124.00 | 29 140 623.00 | 29 686 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 479.00 | 2 334 734.00 | 3 537 745.00 | 5 872 479.00 |
BZ Autres créances | 902 644.00 | | 902 644.00 | 902 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 705 450.00 | | 705 450.00 | 705 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 507.00 | 2 334 734.00 | 5 273 773.00 | 7 608 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 295 254.00 | 2 880 858.00 | 34 414 396.00 | 37 295 254.00 |
CU Autres participations | 1 983 070.00 | | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 096.00 | 17 066 000.00 | | 10 258 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
DH Report à nouveau | | -3 831 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 764 504.00 | -2 976 451.00 | | -5 764 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861 223.00 | 1 477 809.00 | | 1 861 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 004.00 | 11 861 094.00 | | 6 480 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 520 933.00 | 13 642 728.00 | | 20 520 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 660 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 967.00 | 4 237 557.00 | | 4 853 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 525.00 | 2 215 015.00 | | 2 097 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 459.00 | 255 913.00 | | 97 459.00 |
EA Autres dettes | 364 507.00 | 415 494.00 | | 364 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 934 393.00 | 27 427 334.00 | | 27 934 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 414 396.00 | 39 288 428.00 | | 34 414 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 090 304.00 | | 14 090 304.00 | 14 090 304.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090 304.00 | | 14 090 304.00 | 14 090 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 924.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 405 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 891.00 | 393 829.00 | | 147 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 891.00 | 393 829.00 | | 147 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049 085.00 | 176 567.00 | | 4 049 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 414.00 | 403 214.00 | | 383 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432 499.00 | 581 676.00 | | 4 432 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284 608.00 | -187 846.00 | | -4 284 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 877.00 | 11 946 105.00 | | 14 317 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 082 381.00 | 14 922 556.00 | | 20 082 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 764 504.00 | -2 976 451.00 | | -5 764 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 852 893.00 | | 59 604.00 | 29 852 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 750.00 | 2 054 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 750.00 | 29 686 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 135 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100 364.00 | | 35 152.00 | 27 100 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 630.00 | | 24 452.00 | 472 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 899.00 | | | 2 279 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 913.00 | 25 211.00 | | 520 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 758.00 | 603.00 | | 109 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 155.00 | 24 608.00 | | 411 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 809.00 | 383 414.00 | | 1 477 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121 810.00 | 1 212 924.00 | | 1 121 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 810.00 | 1 212 924.00 | | 1 121 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 619.00 | 1 596 338.00 | | 2 599 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 967.00 | 4 853 967.00 | | 4 853 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 351.00 | 414 351.00 | | 414 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 947.00 | 451 947.00 | | 451 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 507.00 | 364 507.00 | | 364 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 745.00 | 3 537 745.00 | | 3 537 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334 734.00 | 2 334 734.00 | | 2 334 734.00 |
VB T. V. A. | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 235.00 | 269 235.00 | | 269 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 251 698.00 | 20 251 698.00 | | 20 251 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 681 146.00 | | | 6 681 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 167.00 | 573 167.00 | | 573 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 728.00 | 279 728.00 | | 279 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 855.00 | 6 898 855.00 | | 6 898 855.00 |
VW T.V.A. | 1 153 280.00 | 1 153 280.00 | | 1 153 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 934 393.00 | 27 934 393.00 | | 27 934 393.00 |