| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 602.00 | 14 321.00 | 13 281.00 | 27 602.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 550.00 | 198 889.00 | 123 661.00 | 322 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 383.00 | 111 551.00 | 273 832.00 | 385 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 897.00 | 324 761.00 | 510 135.00 | 834 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 581.00 | | 545 581.00 | 545 581.00 |
BZ Autres créances | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 081.00 | | 729 081.00 | 729 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 978.00 | 324 761.00 | 1 239 216.00 | 1 563 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
CU Autres participations | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 400.00 | 281 646.00 | | 238 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 296.00 | 56 754.00 | | 49 296.00 |
DL TOTAL (I) | 320 696.00 | 371 400.00 | | 320 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 229.00 | 318 435.00 | | 316 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 675.00 | 55 190.00 | | 120 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 195.00 | 154 030.00 | | 223 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 229.00 | 62 019.00 | | 70 229.00 |
EA Autres dettes | 53 914.00 | 70 947.00 | | 53 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 276.00 | 228 285.00 | | 134 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 519.00 | 888 908.00 | | 918 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 216.00 | 1 260 309.00 | | 1 239 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 352.00 | | 1 913 352.00 | 1 913 352.00 |
FG Production vendue services | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 333.00 | | 2 030 333.00 | 2 030 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 273.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 1 993.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 1 993.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 45.00 | | 5 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 059.00 | 13 452.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 966.00 | 13 497.00 | | 12 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 799.00 | -11 503.00 | | -8 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 6 095.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 153.00 | 1 631 700.00 | | 2 049 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 857.00 | 1 574 946.00 | | 1 999 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 296.00 | 56 754.00 | | 49 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 056.00 | 4 863.00 | | 8 056.00 |