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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 442 130.00 | 1 330 000.00 | 2 112 130.00 | 3 442 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 130.00 | 1 330 000.00 | 2 137 130.00 | 3 467 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 209 301.00 | | 209 301.00 | 209 301.00 |
CF Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 043.00 | | 236 043.00 | 236 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 173.00 | 1 330 000.00 | 2 373 173.00 | 3 703 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 341.00 | 34 896.00 | | 47 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 871.00 | 19 445.00 | | 355 871.00 |
DL TOTAL (I) | 480 212.00 | 124 341.00 | | 480 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 355.00 | 20 547.00 | | 1 454 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 956.00 | 9 803.00 | | 430 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 086.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | 2 970.00 | | 5 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 961.00 | 35 405.00 | | 1 892 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 173.00 | 159 746.00 | | 2 373 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 2 970.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 368.00 | 24 747.00 | | 1 776 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 497.00 | 5 301.00 | | 1 420 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 871.00 | 19 445.00 | | 355 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 999.00 | | 3 340 131.00 | 126 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 999.00 | | 3 340 131.00 | 126 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 355.00 | 152 091.00 | 932 909.00 | 1 454 355.00 |
VI Groupe et associés | 431 913.00 | 431 913.00 | | 431 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 666.00 | | | 1 517 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 301.00 | 209 301.00 | 25 000.00 | 234 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 961.00 | 590 697.00 | 932 909.00 | 1 892 961.00 |