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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 528.00 | 36 859.00 | 172 669.00 | 209 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 206.00 | 900 990.00 | 3 466 216.00 | 4 367 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 633.00 | | 268 633.00 | 268 633.00 |
BZ Autres créances | 788 225.00 | | 788 225.00 | 788 225.00 |
CF Disponibilités | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 982.00 | | 1 101 982.00 | 1 101 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 187.00 | 900 990.00 | 4 568 197.00 | 5 469 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 115 178.00 | 864 131.00 | 3 251 047.00 | 4 115 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 927.00 | 403 212.00 | | 1 196 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 965.00 | 929 824.00 | | 281 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 892.00 | 1 410 036.00 | | 1 555 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 973.00 | 1 589 050.00 | | 2 077 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 897.00 | 120 811.00 | | 672 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 6 582.00 | | 31 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 678.00 | 820.00 | | 173 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 755.00 | 85 039.00 | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 305.00 | 1 802 302.00 | | 3 012 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 197.00 | 3 212 338.00 | | 4 568 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 650.00 | 16 850.00 | | 22 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 524.00 | 17 200.00 | | 15 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | -350.00 | | 7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 820.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 171.00 | 985 770.00 | | 912 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 206.00 | 55 947.00 | | 630 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 965.00 | 929 824.00 | | 281 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 414.00 | | 881 544.00 | 3 528 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 952.00 | 4 157 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 752.00 | 4 367 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 209 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 784.00 | | 155 544.00 | 70 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 630.00 | | 726 000.00 | 3 457 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 259.00 | 1 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 259.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 465.00 | 713 465.00 | | 713 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 633.00 | 268 633.00 | | 268 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 857.00 | 375 838.00 | 1 464 030.00 | 2 071 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
VP Divers | 788 225.00 | 788 225.00 | | 788 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 417.00 | 1 057 917.00 | 42 500.00 | 1 100 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 305.00 | 1 316 286.00 | 1 464 030.00 | 3 012 305.00 |