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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 432 630.00 | 864 131.00 | 2 568 499.00 | 3 432 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 414.00 | 864 131.00 | 2 664 283.00 | 3 528 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 459 113.00 | | 459 113.00 | 459 113.00 |
CF Disponibilités | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 054.00 | | 548 054.00 | 548 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 468.00 | 864 131.00 | 3 212 337.00 | 4 076 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 403 212.00 | 47 341.00 | | 403 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 824.00 | 355 871.00 | | 929 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 036.00 | 480 212.00 | | 1 410 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 050.00 | 1 454 355.00 | | 1 589 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 811.00 | 430 956.00 | | 120 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 1 284.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 5 367.00 | | 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 039.00 | 999.00 | | 85 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 302.00 | 1 892 961.00 | | 1 802 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 337.00 | 2 373 173.00 | | 3 212 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 5 367.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 770.00 | 1 776 368.00 | | 985 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 947.00 | 1 420 497.00 | | 55 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 824.00 | 355 871.00 | | 929 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 130.00 | | 71 284.00 | 3 467 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 457 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 528 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467 130.00 | | 500.00 | 3 467 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 113.00 | 459 113.00 | | 459 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 050.00 | 194 479.00 | 1 127 588.00 | 1 589 050.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 113.00 | 459 113.00 | 25 000.00 | 484 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 302.00 | 407 731.00 | 1 127 588.00 | 1 802 302.00 |