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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 155.00 | 10 182.00 | 29 973.00 | 40 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 3 449.00 | 10 501.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 392.00 | 13 631.00 | 980 761.00 | 994 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 976.00 | 13 631.00 | 1 103 345.00 | 1 116 976.00 |
CU Autres participations | 922 687.00 | | 922 687.00 | 922 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | | -3 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816.00 | 85 875.00 | | 167 816.00 |
DL TOTAL (I) | 183 390.00 | 92 044.00 | | 183 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 687.00 | 960 594.00 | | 892 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 1 841.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 599.00 | 56 106.00 | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 5 764.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 955.00 | 1 024 305.00 | | 919 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 345.00 | 1 116 349.00 | | 1 103 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 518.00 | | 236 518.00 | 236 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 518.00 | | 236 518.00 | 236 518.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 592.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 537.00 | 318 575.00 | | 393 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 720.00 | 232 700.00 | | 225 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 816.00 | 85 875.00 | | 167 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 687.00 | 68 343.00 | 277 786.00 | 892 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 720.00 | 64 120.00 | 17 600.00 | 81 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 955.00 | 95 611.00 | 277 786.00 | 919 955.00 |