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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 670.00 | 26 253.00 | 22 417.00 | 48 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 620.00 | 25 621.00 | 10 999.00 | 36 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 617.00 | 51 874.00 | 1 378 743.00 | 1 430 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 646.00 | 51 874.00 | 1 440 772.00 | 1 492 646.00 |
CU Autres participations | 1 322 687.00 | | 1 322 687.00 | 1 322 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 033.00 | 104 651.00 | | 131 033.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 7.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 136.00 | 119 549.00 | | 172 136.00 |
DL TOTAL (I) | 314 343.00 | 235 207.00 | | 314 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 039.00 | 1 206 280.00 | | 1 118 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 3 337.00 | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | 1 273.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 912.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 429.00 | 1 211 802.00 | | 1 126 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 772.00 | 1 447 009.00 | | 1 440 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 999.00 | 93 763.00 | | 105 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 884.00 | 305 873.00 | | 308 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 748.00 | 186 324.00 | | 136 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 136.00 | 119 549.00 | | 172 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 762.00 | | 11 855.00 | 1 418 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 155.00 | | 8 515.00 | 40 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | | 3 340.00 | 33 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 327.00 | | | 1 345 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 689.00 | 14 185.00 | | 37 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 364.00 | 5 889.00 | | 20 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 8 296.00 | | 17 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 039.00 | 97 609.00 | 396 969.00 | 1 118 039.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 430.00 | 106 000.00 | 396 969.00 | 1 126 430.00 |