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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 155.00 | 15 273.00 | 24 882.00 | 40 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 8 099.00 | 5 851.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 092.00 | 23 372.00 | 1 385 720.00 | 1 409 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 319.00 | 23 372.00 | 1 481 948.00 | 1 505 319.00 |
CU Autres participations | 1 322 687.00 | | 1 322 687.00 | 1 322 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 308.00 | 4 574.00 | | 76 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 570.00 | 167 816.00 | | 114 570.00 |
DL TOTAL (I) | 201 878.00 | 183 390.00 | | 201 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 044.00 | 892 687.00 | | 1 259 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 397.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 270.00 | 22 588.00 | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 1 282.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 070.00 | 919 955.00 | | 1 280 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 948.00 | 1 103 345.00 | | 1 481 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 078.00 | | 234 078.00 | 234 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 078.00 | | 234 078.00 | 234 078.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 622.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 244.00 | 393 537.00 | | 347 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 674.00 | 225 720.00 | | 232 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 570.00 | 167 816.00 | | 114 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 9 741.00 | | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 5 091.00 | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 4 650.00 | | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 044.00 | 96 324.00 | 391 744.00 | 1 259 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 334.00 | 37 034.00 | 32 300.00 | 69 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 070.00 | 117 350.00 | 391 744.00 | 1 280 070.00 |