| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 677.00 | 9 535.00 | 117 142.00 | 126 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 177.00 | 9 535.00 | 148 642.00 | 158 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
072 Créances – Autres | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
110 Total général Actif | 245 390.00 | 9 535.00 | 235 854.00 | 245 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 331.00 | | | 311 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 990.00 | | | 990.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 329.00 | | | 312 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
242 Autres charges externes. | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
252 Charges sociales | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |