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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 505.00 | 75 773.00 | 72 732.00 | 148 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 005.00 | 75 773.00 | 104 232.00 | 180 005.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 360 847.00 | | 360 847.00 | 360 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
110 Total général Actif | 562 475.00 | 75 773.00 | 486 702.00 | 562 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 894.00 | | | 502 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 584.00 | | | 553 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
242 Autres charges externes. | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
252 Charges sociales | -10 838.00 | | | -10 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 562.00 | | | 382 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |