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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 485.00 | 58 361.00 | 72 124.00 | 130 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 985.00 | 58 361.00 | 103 624.00 | 161 985.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 281 398.00 | | 281 398.00 | 281 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
110 Total général Actif | 455 752.00 | 58 361.00 | 397 391.00 | 455 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 835.00 | | | 499 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 431.00 | | | 501 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 428.00 | | | 132 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | | | 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
242 Autres charges externes. | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 979.00 | | | 173 979.00 |
252 Charges sociales | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
262 Autres charges | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 539.00 | | | 415 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |