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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 437.00 | | 430 437.00 | 430 437.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 473.00 | | 431 473.00 | 431 473.00 |
CU Autres participations | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 729.00 | -16 655.00 | | 27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 61 074.00 | 33 345.00 | | 61 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 481.00 | 328 512.00 | | 299 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 717.00 | 47 107.00 | | 69 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 576.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 399.00 | 377 195.00 | | 370 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 473.00 | 410 540.00 | | 431 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 029.00 | 33 115.00 | | 32 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 166.00 | 2 815.00 | | 33 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437.00 | 19 470.00 | | 5 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 729.00 | -16 655.00 | | 27 729.00 |