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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 072.00 | | 420 072.00 | 420 072.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 252.00 | | 428 252.00 | 428 252.00 |
CU Autres participations | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DH Report à nouveau | | -16 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 216.00 | 27 729.00 | | 27 216.00 |
DL TOTAL (I) | 88 290.00 | 61 074.00 | | 88 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 841.00 | 299 481.00 | | 270 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 896.00 | 69 717.00 | | 67 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 962.00 | 370 399.00 | | 339 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 252.00 | 431 473.00 | | 428 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 031.00 | 32 029.00 | | 32 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634.00 | 33 166.00 | | 32 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419.00 | 5 437.00 | | 5 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 216.00 | 27 729.00 | | 27 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 437.00 | | 52 655.00 | 430 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 020.00 | 420 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 020.00 | 420 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 437.00 | | 52 655.00 | 430 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 841.00 | 30 807.00 | 117 510.00 | 270 841.00 |
VI Groupe et associés | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 806.00 | 152.00 | 238 654.00 | 238 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 962.00 | 32 031.00 | 185 406.00 | 339 962.00 |