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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 413.00 | | 378 413.00 | 378 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
CU Autres participations | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 241.00 | 33 290.00 | | 65 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | 31 951.00 | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 151 914.00 | 120 241.00 | | 151 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 924.00 | 242 078.00 | | 212 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327.00 | 44 099.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 236.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 499.00 | 287 413.00 | | 226 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 413.00 | 407 654.00 | | 378 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 606.00 | 76 298.00 | | 44 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 053.00 | 36 932.00 | | 37 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380.00 | 4 981.00 | | 5 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 673.00 | 31 951.00 | | 31 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 004.00 | | 39 853.00 | 407 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 732.00 | 377 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 732.00 | 377 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 004.00 | | 39 853.00 | 407 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 707.00 | 195 707.00 | | 195 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 834.00 | 30 941.00 | 119 991.00 | 212 834.00 |
VI Groupe et associés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 779.00 | 195 779.00 | | 195 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 499.00 | 44 606.00 | 119 991.00 | 226 499.00 |