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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 9 701.00 | 12 732.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 719.00 | 10 554.00 | 32 165.00 | 42 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 352.00 | 20 255.00 | 165 097.00 | 185 352.00 |
BT Marchandises | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 202 857.00 | | 202 857.00 | 202 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 526.00 | | 279 526.00 | 279 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 878.00 | 20 255.00 | 444 623.00 | 464 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 300.00 | 14 100.00 | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 57.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 479.00 | 158 259.00 | | 168 479.00 |
DL TOTAL (I) | 211 895.00 | 183 416.00 | | 211 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 140.00 | 61 001.00 | | 72 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 058.00 | 101 550.00 | | 104 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 529.00 | 76 998.00 | | 56 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 727.00 | 258 049.00 | | 232 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 623.00 | 441 465.00 | | 444 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 727.00 | 239 549.00 | | 232 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 400.00 | | 36 552.00 | 156 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 185 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 65 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 200.00 | | 16 552.00 | 56 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 246.00 | 12 355.00 | 3 346.00 | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 12 355.00 | 3 346.00 | 11 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 539.00 | 46 339.00 | 200.00 | 46 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 727.00 | 232 727.00 | | 232 727.00 |