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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 14 318.00 | 8 115.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 719.00 | 20 187.00 | 22 531.00 | 42 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 352.00 | 34 505.00 | 150 847.00 | 185 352.00 |
BT Marchandises | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 349 965.00 | | 349 965.00 | 349 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 702.00 | | 418 702.00 | 418 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 054.00 | 34 505.00 | 569 548.00 | 604 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 700.00 | 32 300.00 | | 50 700.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 116.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 897.00 | 168 479.00 | | 171 897.00 |
DL TOTAL (I) | 233 792.00 | 211 895.00 | | 233 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 389.00 | 72 140.00 | | 169 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 303.00 | 104 058.00 | | 99 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | 56 529.00 | | 66 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 756.00 | 232 727.00 | | 335 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 548.00 | 444 623.00 | | 569 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 251.00 | 232 727.00 | | 335 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 352.00 | | | 185 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255.00 | 14 250.00 | | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | 14 250.00 | | 20 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VI Groupe et associés | 169 389.00 | 169 389.00 | | 169 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 954.00 | 33 754.00 | 200.00 | 33 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 251.00 | 335 251.00 | | 335 251.00 |