| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 21 102.00 | 7 765.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219.00 | 34 137.00 | 6 082.00 | 40 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 086.00 | 55 238.00 | 133 847.00 | 189 086.00 |
BT Marchandises | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 515 449.00 | | 515 449.00 | 515 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 465.00 | | 575 465.00 | 575 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 551.00 | 55 238.00 | 709 312.00 | 764 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 912.00 | 154 989.00 | | 152 912.00 |
DL TOTAL (I) | 252 912.00 | 254 989.00 | | 252 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 579.00 | 249 742.00 | | 312 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | 144 392.00 | | 83 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 134.00 | 62 876.00 | | 57 134.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 100.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 401.00 | 484 561.00 | | 456 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 312.00 | 739 549.00 | | 709 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 401.00 | 457 111.00 | | 456 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 152.00 | | 7 634.00 | 185 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 189 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 69 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | | 7 634.00 | 65 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 743.00 | 11 195.00 | 3 700.00 | 47 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 743.00 | 11 195.00 | 3 700.00 | 47 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 589.00 | 315 589.00 | | 315 589.00 |
UX Autres créances clients | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 401.00 | 456 401.00 | | 456 401.00 |