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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 223.00 | 2 156.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 966.00 | 223.00 | 1 520 742.00 | 1 520 966.00 |
BZ Autres créances | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 032.00 | 223.00 | 1 569 808.00 | 1 570 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 1 518 586.00 | | 1 518 586.00 | 1 518 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 596.00 | | | 1 150 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DG Autres réserves | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 378.00 | | | 1 206 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 413.00 | | | 332 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 430.00 | | | 363 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 808.00 | | | 1 569 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 413.00 | 31 809.00 | 129 441.00 | 332 413.00 |
VI Groupe et associés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 430.00 | 62 826.00 | 129 441.00 | 363 430.00 |