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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 380.00 | 1 999.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 088.00 | 380.00 | 1 520 707.00 | 1 521 088.00 |
BZ Autres créances | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CF Disponibilités | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 579.00 | | 253 579.00 | 253 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 667.00 | 380.00 | 1 774 286.00 | 1 774 667.00 |
CU Autres participations | 1 518 708.00 | | 1 518 708.00 | 1 518 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 596.00 | | | 1 150 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 694.00 | | | 1 520 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 591.00 | | | 253 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 286.00 | | | 1 774 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 480.00 | 32 359.00 | 131 681.00 | 252 480.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 592.00 | 33 471.00 | 131 681.00 | 253 592.00 |