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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 288.00 | 2 091.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 088.00 | 288.00 | 1 520 799.00 | 1 521 088.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 584.00 | 288.00 | 1 576 295.00 | 1 576 584.00 |
CU Autres participations | 1 518 708.00 | | 1 518 708.00 | 1 518 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 596.00 | | | 1 150 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 443.00 | | | 1 244 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 852.00 | | | 331 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 295.00 | | | 1 576 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 605.00 | 29 403.00 | 133 024.00 | 300 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 853.00 | 60 651.00 | 133 024.00 | 331 853.00 |