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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
110 Total général Actif | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 323.00 | 3 766.00 | | 3 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 295.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 509.00 | 4 061.00 | | 3 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 509.00 | -4 061.00 | | -3 509.00 |
280 Produits financiers | 45 279.00 | 45 342.00 | | 45 279.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 2 405.00 | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 86.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 518.00 | 38 790.00 | | 39 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 156.00 | | | 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |