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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 151 780.00 | | 151 780.00 | 151 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 780.00 | | 151 780.00 | 151 780.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
110 Total général Actif | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
242 Autres charges externes. | 17 327.00 | 5 254.00 | | 17 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 400.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 502.00 | 5 654.00 | | 17 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 667.00 | -5 654.00 | | -4 667.00 |
280 Produits financiers | 30 003.00 | 30 001.00 | | 30 003.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | 3 837.00 | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 140.00 | 20 355.00 | | 23 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 156.00 | | | 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |