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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 648.00 | 8 784.00 | 29 863.00 | 38 648.00 |
AP Constructions | 646 674.00 | 77 178.00 | 569 495.00 | 646 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 449.00 | 39 068.00 | 117 381.00 | 156 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 161.00 | 11 712.00 | 61 448.00 | 73 161.00 |
AX Avances et acomptes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 489.00 | 136 743.00 | 808 745.00 | 945 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BT Marchandises | 220 613.00 | | 220 613.00 | 220 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BZ Autres créances | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
CF Disponibilités | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 522.00 | | 409 522.00 | 409 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 011.00 | 136 743.00 | 1 218 267.00 | 1 355 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 052.00 | | | -1 377 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 052.00 | | | -1 307 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 743.00 | | | 563 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 044.00 | | | 736 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
EA Autres dettes | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 320.00 | | | 2 525 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 267.00 | | | 1 218 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 978.00 | | | 2 017 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 061.00 | | | 165 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 480.00 | | 2 095 480.00 | 2 095 480.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 650.00 | | 2 095 650.00 | 2 095 650.00 |
FM Production stockée | | | 2 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 743.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 716.00 | | | 2 238 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 768.00 | | | 3 615 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 052.00 | | | -1 377 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 945 489.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 743.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 044.00 | 736 044.00 | | 736 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 986.00 | 265 986.00 | | 265 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UX Autres créances clients | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VB T. V. A. | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 939.00 | 99 596.00 | 409 116.00 | 606 939.00 |
VI Groupe et associés | 563 743.00 | 563 743.00 | | 563 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 320.00 | 2 017 978.00 | 409 116.00 | 2 525 320.00 |