| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 648.00 | 16 507.00 | 22 141.00 | 38 648.00 |
AP Constructions | 646 674.00 | 141 654.00 | 505 021.00 | 646 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 353.00 | 72 321.00 | 102 032.00 | 174 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 23 619.00 | 56 476.00 | 80 095.00 |
AX Avances et acomptes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 327.00 | 254 101.00 | 716 226.00 | 970 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BT Marchandises | 297 771.00 | | 297 771.00 | 297 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 783.00 | | 185 783.00 | 185 783.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 513.00 | | 519 513.00 | 519 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 839.00 | 254 101.00 | 1 235 739.00 | 1 489 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 053.00 | | | -1 377 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 945.00 | -1 377 051.00 | | -491 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 998.00 | -1 307 051.00 | | -1 798 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 217.00 | 772 001.00 | | 663 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 497.00 | 563 744.00 | | 1 316 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 765.00 | 736 044.00 | | 675 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 166.00 | 162 131.00 | | 99 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699.00 | 25 413.00 | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | 274 393.00 | 265 986.00 | | 274 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 737.00 | 2 525 319.00 | | 3 034 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 739.00 | 1 218 268.00 | | 1 235 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 722.00 | 2 017 978.00 | | 2 627 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 420.00 | 165 061.00 | | 155 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 937 854.00 | |
FG Production vendue services | | | 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 938 124.00 | |
FM Production stockée | | | 8 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 357.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 575.00 | 19 260.00 | | 44 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 992.00 | 2 238 717.00 | | 3 990 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 937.00 | 3 615 768.00 | | 4 482 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 945.00 | -1 377 051.00 | | -491 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 044.00 | 75 922.00 | | 60 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 489.00 | | 24 838.00 | 945 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 453.00 | | 24 838.00 | 877 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 744.00 | 117 357.00 | | 136 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 784.00 | 7 722.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 959.00 | 109 635.00 | | 127 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 765.00 | 675 765.00 | | 675 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 393.00 | 274 393.00 | | 274 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VB T. V. A. | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
VC Groupe et associés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 342.00 | 100 328.00 | 388 312.00 | 507 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 497.00 | 1 316 497.00 | | 1 316 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 737.00 | 2 627 722.00 | 388 312.00 | 3 034 737.00 |