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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 648.00 | 24 237.00 | 14 412.00 | 38 648.00 |
AH Fonds commercial | 863 798.00 | | 863 798.00 | 863 798.00 |
AP Constructions | 646 674.00 | 206 321.00 | 440 353.00 | 646 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 613.00 | 107 600.00 | 78 013.00 | 185 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 122.00 | 36 618.00 | 66 504.00 | 103 122.00 |
AX Avances et acomptes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 412.00 | 374 776.00 | 1 493 636.00 | 1 868 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BT Marchandises | 260 448.00 | | 260 448.00 | 260 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 270 091.00 | | 270 091.00 | 270 091.00 |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 910.00 | | 621 910.00 | 621 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 322.00 | 374 776.00 | 2 115 546.00 | 2 490 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 998.00 | -1 377 053.00 | | -1 868 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | -491 945.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | -1 795 966.00 | -1 798 998.00 | | -1 795 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 072.00 | 663 217.00 | | 601 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 217.00 | 1 316 497.00 | | 1 395 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 182.00 | 675 765.00 | | 657 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 266.00 | 99 166.00 | | 103 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | 1 149 076.00 | 274 393.00 | | 1 149 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 512.00 | 3 034 737.00 | | 3 911 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 546.00 | 1 235 739.00 | | 2 115 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 951.00 | 2 627 722.00 | | 3 552 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 560.00 | 155 420.00 | | 130 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 310 035.00 | | 4 310 035.00 | 4 310 035.00 |
FG Production vendue services | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 982.00 | | 4 394 982.00 | 4 394 982.00 |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 676.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 058.00 | 44 575.00 | | 88 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 944.00 | 3 990 992.00 | | 4 493 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 912.00 | 4 482 937.00 | | 4 490 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032.00 | -491 945.00 | | 3 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 228.00 | 60 044.00 | | 62 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 327.00 | | 898 085.00 | 970 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 290.00 | | 34 287.00 | 902 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 101.00 | 120 676.00 | | 254 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 507.00 | 7 730.00 | | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 594.00 | 112 946.00 | | 237 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 182.00 | 657 182.00 | | 657 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 076.00 | 1 149 076.00 | | 1 149 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
VC Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 751.00 | 107 190.00 | 345 495.00 | 465 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 217.00 | 1 395 217.00 | | 1 395 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 079.00 | 330 079.00 | | 330 079.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 512.00 | 3 552 951.00 | 345 495.00 | 3 911 512.00 |