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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 709.00 | 7 063.00 | 89 646.00 | 96 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 026.00 | 7 063.00 | 154 963.00 | 162 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 308.00 | | 169 308.00 | 169 308.00 |
BZ Autres créances | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CF Disponibilités | 487 868.00 | | 487 868.00 | 487 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 752.00 | | 731 752.00 | 731 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 778.00 | 7 063.00 | 886 715.00 | 893 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
DK Provisions réglementées | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DL TOTAL (I) | 203 707.00 | | | 203 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 728.00 | | | 281 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 008.00 | | | 683 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 715.00 | | | 886 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 008.00 | | | 683 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 728.00 | | | 281 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 109.00 | | 1 200 109.00 | 1 200 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 109.00 | | 1 200 109.00 | 1 200 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 750.00 | | | -87 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 137.00 | | | 1 360 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 179.00 | | | 1 249 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 755.00 | 281 755.00 | | 281 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
UX Autres créances clients | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 008.00 | 683 008.00 | | 683 008.00 |