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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 232.00 | 388 515.00 | 530 717.00 | 919 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 493.00 | | 274 493.00 | 274 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 6 291.00 | 4 674.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 693.00 | 394 806.00 | 809 886.00 | 1 204 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 915.00 | | 240 915.00 | 240 915.00 |
BZ Autres créances | 166 575.00 | | 166 575.00 | 166 575.00 |
CF Disponibilités | 180 357.00 | | 180 357.00 | 180 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 948.00 | | 588 948.00 | 588 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 642.00 | 394 806.00 | 1 398 835.00 | 1 793 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
DK Provisions réglementées | 525 545.00 | | | 525 545.00 |
DL TOTAL (I) | 804 678.00 | | | 804 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 675.00 | | | 300 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 157.00 | | | 122 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 156.00 | | | 594 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 835.00 | | | 1 398 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 156.00 | | | 594 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 727.00 | 5 661.00 | 937 389.00 | 931 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 727.00 | 5 661.00 | 937 389.00 | 931 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 797 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 073.00 | |
GE Autres charges | | | 40 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 480.00 | | | 536 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 080.00 | | | 537 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 404.00 | | | -319 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 798.00 | | | 2 035 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 171.00 | | | 1 935 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 636.00 | | 885 599.00 | 439 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 564.00 | 37 978.00 | 1 204 693.00 | 82 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 564.00 | 37 978.00 | 1 193 726.00 | 82 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 060.00 | | 880 208.00 | 434 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | | 5 391.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 733.00 | 327 051.00 | 37 978.00 | 105 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 070.00 | 322 423.00 | 37 978.00 | 104 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 4 628.00 | | 1 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 142.00 | 498 501.00 | 217 098.00 | 244 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 142.00 | 498 501.00 | 217 098.00 | 244 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 501.00 | 217 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 114.00 | 171 114.00 | | 171 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
UX Autres créances clients | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 300 675.00 | 300 675.00 | | 300 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 591.00 | 408 591.00 | | 408 591.00 |
VW T.V.A. | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 156.00 | 594 156.00 | | 594 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
ST Autres comptes | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
YT Sous‐traitance | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 775.00 | | | 384 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |