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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 496.00 | 104 070.00 | 247 426.00 | 351 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 1 663.00 | 3 911.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 636.00 | 105 733.00 | 333 902.00 | 439 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BZ Autres créances | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CF Disponibilités | 337 907.00 | | 337 907.00 | 337 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 783.00 | | 517 783.00 | 517 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 419.00 | 105 733.00 | 851 686.00 | 957 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DK Provisions réglementées | 244 142.00 | | | 244 142.00 |
DL TOTAL (I) | 422 648.00 | | | 422 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 070.00 | | | 286 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 037.00 | | | 429 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 686.00 | | | 851 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 037.00 | | | 429 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 409.00 | | 578 409.00 | 578 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 409.00 | | 578 409.00 | 578 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 671.00 | |
GE Autres charges | | | 29 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 392.00 | | | -156 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 128.00 | | | 931 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 218.00 | | | 868 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 025.00 | | 342 760.00 | 162 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 150.00 | | 439 636.00 | 65 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 150.00 | | 434 060.00 | 65 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 025.00 | | 337 185.00 | 162 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062.00 | 98 671.00 | | 7 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 97 007.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 749.00 | 194 276.00 | 37 883.00 | 87 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 749.00 | 194 276.00 | 37 883.00 | 87 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 276.00 | 37 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UX Autres créances clients | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 037.00 | 429 037.00 | | 429 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
ST Autres comptes | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 215.00 | | | 241 215.00 |