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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 153.00 | 295.00 | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 5 955.00 | 47 590.00 | 53 546.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 395.00 | 6 109.00 | 167 285.00 | 173 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
110 Total général Actif | 231 831.00 | 6 109.00 | 225 722.00 | 231 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 449.00 | | | 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |