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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 132.00 | 27 010.00 | 32 122.00 | 59 132.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 981.00 | 27 459.00 | 151 522.00 | 178 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
110 Total général Actif | 223 844.00 | 27 459.00 | 196 385.00 | 223 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232.00 | 253.00 | | 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 228.00 | 152 318.00 | | 197 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 422.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 463.00 | 154 492.00 | | 197 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 043.00 | 54 225.00 | | 65 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | -1 258.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 35 432.00 | 30 638.00 | | 35 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 1 950.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 247.00 | 42 680.00 | | 63 247.00 |
252 Charges sociales | 10 521.00 | 6 139.00 | | 10 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | 7 254.00 | | 7 213.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 308.00 | 141 636.00 | | 183 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 156.00 | 12 856.00 | | 14 156.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 1 007.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 552.00 | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 317.00 | 10 297.00 | | 11 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 332.00 | | | 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |