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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 049.00 | 19 797.00 | 38 252.00 | 58 049.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 898.00 | 20 246.00 | 157 652.00 | 177 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
110 Total général Actif | 226 112.00 | 20 246.00 | 205 866.00 | 226 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 596.00 | | | 6 596.00 |