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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AP Constructions | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 774.00 | 424 679.00 | 37 095.00 | 461 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 694.00 | 278 475.00 | 13 219.00 | 291 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 277.00 | 717 026.00 | 62 251.00 | 779 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 913.00 | 30 465.00 | 403 448.00 | 433 913.00 |
BZ Autres créances | 337 545.00 | | 337 545.00 | 337 545.00 |
CF Disponibilités | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 856.00 | 30 465.00 | 829 392.00 | 859 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 134.00 | 747 491.00 | 891 643.00 | 1 639 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -168 744.00 | -210 743.00 | | -168 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 859.00 | 41 999.00 | | -257 859.00 |
DL TOTAL (I) | -381 863.00 | -124 004.00 | | -381 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 125.00 | 465 688.00 | | 126 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 1 311.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 907.00 | 271 293.00 | | 52 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 999.00 | 807 554.00 | | 260 999.00 |
EA Autres dettes | 831 432.00 | 27 508.00 | | 831 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 506.00 | 1 573 355.00 | | 1 273 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 643.00 | 1 449 351.00 | | 891 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 506.00 | 1 573 355.00 | | 1 273 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 831.00 | 465 119.00 | | 125 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 928.00 | | 22 888.00 | 874 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 538.00 | 779 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 538.00 | 758 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 603.00 | | 16 888.00 | 860 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 6 000.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 119.00 | 27 631.00 | 70 724.00 | 760 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 731.00 | 27 631.00 | 70 724.00 | 751 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 432.00 | 831 432.00 | | 831 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 397 477.00 | 397 477.00 | | 397 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VC Groupe et associés | 284 912.00 | 284 912.00 | | 284 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 125.00 | 126 125.00 | | 126 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 344.00 | 783 344.00 | | 783 344.00 |
VW T.V.A. | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 506.00 | 1 273 506.00 | | 1 273 506.00 |