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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AP Constructions | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 411.00 | 347 663.00 | 22 748.00 | 370 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 022.00 | 277 667.00 | 9 355.00 | 287 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 985.00 | 634 944.00 | 44 040.00 | 678 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 186.00 | 30 465.00 | 475 721.00 | 506 186.00 |
BZ Autres créances | 355 203.00 | | 355 203.00 | 355 203.00 |
CF Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 098.00 | 30 465.00 | 870 634.00 | 901 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 083.00 | 665 409.00 | 914 674.00 | 1 580 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -426 603.00 | -168 744.00 | | -426 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 833.00 | -257 859.00 | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | -351 030.00 | -381 863.00 | | -351 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 667.00 | 126 125.00 | | 84 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 2 042.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 687.00 | 52 907.00 | | 128 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 160.00 | 260 999.00 | | 233 160.00 |
EA Autres dettes | 818 941.00 | 831 432.00 | | 818 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 704.00 | 1 273 506.00 | | 1 265 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 674.00 | 891 643.00 | | 914 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 704.00 | 1 273 506.00 | | 1 265 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 151.00 | 125 831.00 | | 84 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 014.00 | | 1 167 014.00 | 1 167 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 014.00 | | 1 167 014.00 | 1 167 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 581.00 | 192 734.00 | | 39 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 46 250.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 581.00 | 238 984.00 | | 79 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 11 927.00 | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | 47 814.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | 59 741.00 | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 772.00 | 179 244.00 | | 72 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 531.00 | 1 199 719.00 | | 1 266 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 698.00 | 1 457 579.00 | | 1 235 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 833.00 | -257 860.00 | | 30 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 277.00 | | 2 672.00 | 779 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 965.00 | 678 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 258.00 | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 707.00 | 662 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 952.00 | | 2 672.00 | 758 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 026.00 | 17 969.00 | 100 051.00 | 717 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | 4 258.00 | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 638.00 | 17 969.00 | 95 793.00 | 708 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 941.00 | 818 941.00 | | 818 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 469 750.00 | 469 750.00 | | 469 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VB T. V. A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VC Groupe et associés | 300 671.00 | 300 671.00 | | 300 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 482.00 | 873 482.00 | | 873 482.00 |
VW T.V.A. | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 704.00 | 1 265 704.00 | | 1 265 704.00 |