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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AP Constructions | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 068.00 | 240 822.00 | 119 246.00 | 360 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 612.00 | 265 481.00 | 69 132.00 | 334 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 231.00 | 515 916.00 | 200 314.00 | 716 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 425.00 | 27 612.00 | 386 814.00 | 414 425.00 |
BZ Autres créances | 388 023.00 | | 388 023.00 | 388 023.00 |
CF Disponibilités | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 691.00 | 27 612.00 | 897 080.00 | 924 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 922.00 | 543 528.00 | 1 097 394.00 | 1 640 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -331 303.00 | -395 771.00 | | -331 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 083.00 | 64 468.00 | | 121 083.00 |
DL TOTAL (I) | -165 480.00 | -286 562.00 | | -165 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 806.00 | 272 769.00 | | 155 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 528.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 324.00 | 147 399.00 | | 171 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 840.00 | 235 164.00 | | 200 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 664 046.00 | 798 546.00 | | 664 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 874.00 | 1 455 406.00 | | 1 262 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 394.00 | 1 168 844.00 | | 1 097 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 874.00 | 1 455 406.00 | | 1 262 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 028.00 | 271 943.00 | | 155 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 022.00 | | 1 283 022.00 | 1 283 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 022.00 | | 1 283 022.00 | 1 283 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 898.00 | 26 337.00 | | 17 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 19 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 19 482.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | 2 790.00 | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 2 790.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 16 692.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 907.00 | 1 517 858.00 | | 1 309 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 824.00 | 1 453 391.00 | | 1 188 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 083.00 | 64 468.00 | | 121 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 951.00 | | 192 030.00 | 570 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 750.00 | 716 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 750.00 | 700 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 884.00 | | 192 030.00 | 554 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 055.00 | 41 612.00 | 46 750.00 | 521 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 925.00 | 41 612.00 | 46 750.00 | 516 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 046.00 | 664 046.00 | | 664 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 381 402.00 | 381 402.00 | | 381 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VB T. V. A. | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VC Groupe et associés | 298 437.00 | 298 437.00 | | 298 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VP Divers | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 288.00 | 829 288.00 | | 829 288.00 |
VW T.V.A. | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 874.00 | 1 262 874.00 | | 1 262 874.00 |