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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 7 368.00 | 553.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 701.00 | 146 366.00 | 64 334.00 | 210 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 285.00 | 166 230.00 | 75 055.00 | 241 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 628.00 | | 1 253 628.00 | 1 253 628.00 |
BZ Autres créances | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 251 204.00 | | 251 204.00 | 251 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 357.00 | | 1 605 357.00 | 1 605 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 642.00 | 166 230.00 | 1 680 412.00 | 1 846 642.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DG Autres réserves | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 246 342.00 | | | 246 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 040.00 | | | 604 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 106.00 | | | 660 106.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 069.00 | | | 1 434 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 412.00 | | | 1 680 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 069.00 | | | 1 434 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 801.00 | | 41 610.00 | 210 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 125.00 | 241 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 655.00 | 218 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 669.00 | | 41 610.00 | 187 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 504.00 | 15 381.00 | 10 655.00 | 161 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 010.00 | 15 381.00 | 10 655.00 | 149 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 864.00 | 611 864.00 | | 611 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 844.00 | 1 108 844.00 | | 1 108 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253 629.00 | 1 253 629.00 | | 1 253 629.00 |
VP Divers | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 106.00 | 660 106.00 | | 660 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 309.00 | 1 354 152.00 | 10 157.00 | 1 364 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 070.00 | 1 434 070.00 | | 1 434 070.00 |