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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 873.00 | 172 579.00 | 13 294.00 | 185 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 457.00 | 192 996.00 | 23 461.00 | 216 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 432.00 | | 803 432.00 | 803 432.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 884 542.00 | | 884 542.00 | 884 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 531.00 | | 1 709 532.00 | 1 709 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 988.00 | 192 996.00 | 1 732 994.00 | 1 925 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DG Autres réserves | 192 678.00 | 150 364.00 | | 192 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 697.00 | 42 314.00 | | 40 697.00 |
DL TOTAL (I) | 345 810.00 | 305 112.00 | | 345 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 685.00 | 672 007.00 | | 668 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 74 072.00 | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 974.00 | 721 873.00 | | 644 974.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 3 811.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 183.00 | 1 471 763.00 | | 1 387 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 994.00 | 1 776 875.00 | | 1 732 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 740.00 | | 51 092.00 | 217 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 374.00 | 216 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 374.00 | 193 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 076.00 | | 51 092.00 | 195 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 610.00 | 11 014.00 | 1 627.00 | 183 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 115.00 | 11 014.00 | 1 627.00 | 171 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 497.00 | 289 497.00 | | 289 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 147.00 | 146 147.00 | | 146 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 803 432.00 | 803 432.00 | | 803 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 668 685.00 | 668 685.00 | | 668 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 147.00 | 835 147.00 | | 835 147.00 |
VW T.V.A. | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 183.00 | 1 387 183.00 | | 1 387 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |