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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 317.00 | 160 011.00 | 53 306.00 | 213 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 902.00 | 180 428.00 | 63 473.00 | 243 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 289.00 | | 452 289.00 | 452 289.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 1 049 021.00 | | 1 049 021.00 | 1 049 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 958.00 | | 1 567 958.00 | 1 567 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 860.00 | 180 428.00 | 1 631 431.00 | 1 811 860.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DG Autres réserves | 133 909.00 | | | 133 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 262 797.00 | | | 262 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 513.00 | | | 602 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 627.00 | | | 610 627.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 633.00 | | | 1 368 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 431.00 | | | 1 631 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 633.00 | | | 1 368 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 286.00 | | 4 813.00 | 241 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 243 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 221 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 624.00 | | 4 813.00 | 218 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 230.00 | 16 395.00 | 2 196.00 | 166 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 735.00 | 16 395.00 | 2 196.00 | 153 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 627.00 | 610 627.00 | | 610 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 441.00 | 592 441.00 | | 592 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 452 289.00 | 452 289.00 | | 452 289.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 561.00 | 517 404.00 | 10 157.00 | 527 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 634.00 | 1 368 634.00 | | 1 368 634.00 |