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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 25 108.00 | 7 064.00 | 32 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 071.00 | 25 108.00 | 13 964.00 | 39 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 992.00 | | 138 992.00 | 138 992.00 |
084 Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
110 Total général Actif | 242 988.00 | 25 108.00 | 217 881.00 | 242 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 762.00 | 848.00 | | 13 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 936.00 | 202 173.00 | | 181 936.00 |
230 Autres produits | | 700.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 699.00 | 203 721.00 | | 195 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 558.00 | 25 326.00 | | 29 558.00 |
242 Autres charges externes. | 65 392.00 | 74 053.00 | | 65 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 453.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 748.00 | 58 954.00 | | 70 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 4 023.00 | | 3 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 447.00 | 162 809.00 | | 169 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 251.00 | 40 912.00 | | 26 251.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 435.00 | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 305.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 6 707.00 | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 799.00 | 34 945.00 | | 22 799.00 |