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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 28 040.00 | 4 131.00 | 32 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 071.00 | 28 040.00 | 11 031.00 | 39 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
084 Disponibilités | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 019.00 | | 144 019.00 | 144 019.00 |
110 Total général Actif | 183 091.00 | 28 040.00 | 155 050.00 | 183 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 711.00 | 7 724.00 | | 2 711.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 841.00 | 223 897.00 | | 24 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 553.00 | 231 621.00 | | 56 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 551.00 | 27 637.00 | | 3 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 271.00 | -3 677.00 | | 2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 29 568.00 | 83 291.00 | | 29 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 444.00 | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 981.00 | 76 099.00 | | 39 981.00 |
252 Charges sociales | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | 1 538.00 | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 218.00 | 185 332.00 | | 90 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 666.00 | 46 289.00 | | -33 666.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | 2 399.00 | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 327.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 769.00 | 8 769.00 | | -8 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 659.00 | 40 156.00 | | -24 659.00 |