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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 146.00 | 363.00 | 3 783.00 | 4 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 28 736.00 | 3 330.00 | 32 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 711.00 | 29 099.00 | 13 612.00 | 42 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
084 Disponibilités | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
110 Total général Actif | 181 923.00 | 29 099.00 | 152 824.00 | 181 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 496.00 | 2 711.00 | | 3 496.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 450.00 | 24 841.00 | | 91 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 372.00 | 29 000.00 | | 82 372.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 323.00 | 56 553.00 | | 177 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 997.00 | 3 551.00 | | 15 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -918.00 | 2 271.00 | | -918.00 |
242 Autres charges externes. | 41 715.00 | 29 568.00 | | 41 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 433.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 634.00 | 39 981.00 | | 42 634.00 |
252 Charges sociales | 16 890.00 | 12 615.00 | | 16 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 1 395.00 | | 1 839.00 |
262 Autres charges | | 405.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 945.00 | 90 218.00 | | 118 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 377.00 | -33 666.00 | | 58 377.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 363.00 | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 125.00 | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 205.00 | -24 659.00 | | 58 205.00 |