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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 994.00 | 38 595.00 | 25 399.00 | 63 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 4 230.00 | 352 770.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 033.00 | 406 458.00 | 66 576.00 | 473 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 878.00 | 86 362.00 | 34 516.00 | 120 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 616.00 | 535 644.00 | 578 972.00 | 1 114 616.00 |
BT Marchandises | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 748.00 | 10 173.00 | 318 574.00 | 328 748.00 |
BZ Autres créances | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CF Disponibilités | 129 170.00 | | 129 170.00 | 129 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 443.00 | 10 173.00 | 686 270.00 | 696 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 060.00 | 545 818.00 | 1 265 242.00 | 1 811 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 222.00 | -52 327.00 | | -108 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 642.00 | -55 896.00 | | -243 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 180 136.00 | 423 778.00 | | 180 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 451.00 | 97 722.00 | | 533 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 484.00 | 782.00 | | 114 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 447.00 | 210 107.00 | | 245 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | 104 274.00 | | 97 641.00 |
EA Autres dettes | 52 094.00 | 24 683.00 | | 52 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 989.00 | 4 050.00 | | 41 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 106.00 | 441 618.00 | | 1 085 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 242.00 | 865 396.00 | | 1 265 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 066.00 | 377 453.00 | | 682 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 941.00 | 55 520.00 | 697 461.00 | 641 941.00 |
FG Production vendue services | 281 897.00 | 18 396.00 | 300 293.00 | 281 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 838.00 | 73 916.00 | 997 754.00 | 923 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 2 846.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 420.00 | 68 468.00 | | 33 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 929.00 | 71 314.00 | | 35 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 394.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 24 492.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 24 886.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 279.00 | 46 428.00 | | 29 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -645.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 723.00 | 1 459 720.00 | | 1 063 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 365.00 | 1 515 615.00 | | 1 307 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 642.00 | -55 896.00 | | -243 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 492.00 | 3 369.00 | | 4 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 055.00 | | 444 068.00 | 694 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 315.00 | 16 192.00 | 1 114 616.00 | 7 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | 98 394.00 | 7 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 792.00 | 1 013 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 409.00 | | 13 300.00 | 92 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 950.00 | | 430 753.00 | 595 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | 15.00 | 5 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 114.00 | 84 221.00 | 9 690.00 | 461 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 537.00 | 9 058.00 | | 29 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 577.00 | 75 162.00 | 9 690.00 | 431 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | 4 253.00 | | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | 4 253.00 | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 4 253.00 | | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 447.00 | 245 447.00 | | 245 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 540.00 | 316 540.00 | | 316 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VC Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 300.00 | 69 260.00 | 179 188.00 | 472 300.00 |
VI Groupe et associés | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 244.00 | 392 036.00 | 13 208.00 | 405 244.00 |
VW T.V.A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 106.00 | 682 066.00 | 179 188.00 | 1 085 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |