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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 233.00 | 78 923.00 | 19 310.00 | 98 233.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 47 519.00 | 309 481.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 909.00 | 496 127.00 | 147 782.00 | 643 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 969.00 | 87 257.00 | 36 712.00 | 123 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 162.00 | 709 826.00 | 578 336.00 | 1 288 162.00 |
BT Marchandises | 159 527.00 | | 159 527.00 | 159 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 373.00 | 14 494.00 | 327 879.00 | 342 373.00 |
BZ Autres créances | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CF Disponibilités | 277 338.00 | | 277 338.00 | 277 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 797.00 | 14 494.00 | 820 303.00 | 834 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 959.00 | 724 320.00 | 1 398 639.00 | 2 122 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 628.00 | -330 107.00 | | -299 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 152.00 | 30 479.00 | | 10 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 224 524.00 | 220 372.00 | | 224 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 056.00 | 494 202.00 | | 613 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 468.00 | 99 274.00 | | 80 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 930.00 | 339 208.00 | | 285 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 287.00 | 82 445.00 | | 104 287.00 |
EA Autres dettes | 64 863.00 | 22 895.00 | | 64 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 510.00 | 13 860.00 | | 25 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 115.00 | 1 051 884.00 | | 1 174 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 639.00 | 1 272 256.00 | | 1 398 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 075.00 | 980 807.00 | | 886 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 135.00 | 81 628.00 | 436 763.00 | 355 135.00 |
FG Production vendue services | 446 734.00 | 79 280.00 | 526 014.00 | 446 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 869.00 | 160 908.00 | 962 777.00 | 801 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 112.00 | 421.00 | | 24 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 925.00 | 21 730.00 | | 29 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 037.00 | 22 151.00 | | 54 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 9 246.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 1 347.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 10 593.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 899.00 | 11 558.00 | | 51 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 431.00 | 1 482 428.00 | | 1 089 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 279.00 | 1 451 950.00 | | 1 079 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 152.00 | 30 479.00 | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 646.00 | | 79 563.00 | 1 215 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 047.00 | 1 288 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | 1 187 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 063.00 | | 79 563.00 | 1 115 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 201.00 | 74 202.00 | 5 577.00 | 641 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 743.00 | 13 179.00 | | 65 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 458.00 | 61 023.00 | 5 578.00 | 575 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 828.00 | 1 792.00 | 12 125.00 | 24 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 828.00 | 1 792.00 | 12 125.00 | 24 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 828.00 | 1 792.00 | 12 125.00 | 24 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 930.00 | 285 930.00 | | 285 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 324 980.00 | 324 980.00 | | 324 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 221.00 | 37 332.00 | 447 921.00 | 611 221.00 |
VI Groupe et associés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 972.00 | 380 539.00 | 18 433.00 | 398 972.00 |
VW T.V.A. | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 115.00 | 600 226.00 | 447 921.00 | 1 174 115.00 |