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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 733.00 | 51 666.00 | 46 067.00 | 97 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 18 660.00 | 338 340.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 578.00 | 423 741.00 | 109 837.00 | 533 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 010.00 | 78 194.00 | 32 816.00 | 111 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 671.00 | 572 260.00 | 592 411.00 | 1 164 671.00 |
BT Marchandises | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 080.00 | 25 452.00 | 501 627.00 | 527 080.00 |
BZ Autres créances | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CF Disponibilités | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 588.00 | 25 452.00 | 920 135.00 | 945 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 259.00 | 597 713.00 | 1 512 546.00 | 2 110 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 864.00 | -108 222.00 | | -351 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 757.00 | -243 642.00 | | 21 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 893.00 | 180 136.00 | | 195 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 528.00 | 533 451.00 | | 490 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 362.00 | 114 484.00 | | 106 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 193.00 | 245 447.00 | | 474 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 902.00 | 97 641.00 | | 137 902.00 |
EA Autres dettes | 87 067.00 | 52 094.00 | | 87 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 600.00 | 41 989.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 653.00 | 1 085 106.00 | | 1 316 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 546.00 | 1 265 242.00 | | 1 512 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 790.00 | 315 506.00 | 1 338 296.00 | 1 022 790.00 |
FG Production vendue services | 454 602.00 | 48 439.00 | 503 041.00 | 454 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 392.00 | 363 945.00 | 1 841 337.00 | 1 477 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 2 509.00 | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 480.00 | 33 420.00 | | 23 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 807.00 | 35 929.00 | | 26 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 3 548.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | 3 102.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 6 650.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 946.00 | 29 279.00 | | 17 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -853.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 415.00 | 1 063 723.00 | | 1 894 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 658.00 | 1 307 365.00 | | 1 872 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 757.00 | -243 642.00 | | 21 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 793.00 | 4 492.00 | | 14 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 616.00 | | 118 593.00 | 1 114 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 400.00 | 34 138.00 | 1 164 671.00 | 34 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 400.00 | 3 058.00 | 97 733.00 | 34 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 079.00 | 1 064 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 394.00 | | 36 797.00 | 98 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 911.00 | | 81 756.00 | 1 013 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 40.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 644.00 | 67 412.00 | 30 796.00 | 535 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 595.00 | 16 129.00 | 3 058.00 | 38 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 049.00 | 51 283.00 | 27 738.00 | 497 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 173.00 | 15 279.00 | | 10 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 173.00 | 15 279.00 | | 10 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 173.00 | 15 279.00 | | 10 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 193.00 | 474 193.00 | | 474 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 485 477.00 | 485 477.00 | | 485 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 602.00 | 29 394.00 | 12 208.00 | 41 602.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VC Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 040.00 | 67 194.00 | 335 846.00 | 403 040.00 |
VI Groupe et associés | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 632.00 | 580 384.00 | 13 248.00 | 593 632.00 |
VW T.V.A. | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 653.00 | 980 807.00 | 335 846.00 | 1 316 653.00 |