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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | 47 500.00 | 205 000.00 | 252 500.00 |
AN Terrains | 4 231.00 | 808.00 | 3 423.00 | 4 231.00 |
AP Constructions | 27 158.00 | 5 976.00 | 21 181.00 | 27 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 626.00 | 124 481.00 | 37 145.00 | 161 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 723.00 | 247 654.00 | 238 069.00 | 485 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 593.00 | 426 420.00 | 544 173.00 | 970 593.00 |
BT Marchandises | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
BZ Autres créances | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CF Disponibilités | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 826.00 | 426 420.00 | 694 406.00 | 1 120 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 633.00 | 6 180.00 | | 6 633.00 |
DG Autres réserves | 117 437.00 | 108 437.00 | | 117 437.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 773.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 970.00 | 9 055.00 | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 346 416.00 | 324 446.00 | | 346 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842.00 | 9 088.00 | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 22 593.00 | | 108 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 018.00 | 20 067.00 | | 22 018.00 |
EA Autres dettes | 39 766.00 | 5 146.00 | | 39 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 989.00 | 56 895.00 | | 347 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 406.00 | 381 342.00 | | 694 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 032.00 | 56 895.00 | | 206 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 100.00 | | 307 498.00 | 663 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 500.00 | | 30 000.00 | 249 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 691.00 | | 269 049.00 | 409 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 8 449.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 346.00 | 68 073.00 | | 358 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 596.00 | 44 323.00 | | 334 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 277.00 | 35 321.00 | 110 973.00 | 177 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 880.00 | 109 601.00 | 12 278.00 | 121 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 989.00 | 206 032.00 | 110 973.00 | 347 989.00 |