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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | 118 750.00 | 133 750.00 | 252 500.00 |
AN Terrains | 4 231.00 | 1 454.00 | 2 776.00 | 4 231.00 |
AP Constructions | 27 158.00 | 10 287.00 | 16 871.00 | 27 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944.00 | 143 137.00 | 28 807.00 | 171 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 728.00 | 336 562.00 | 190 166.00 | 526 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 917.00 | 610 192.00 | 411 725.00 | 1 021 917.00 |
BT Marchandises | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
BZ Autres créances | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
CF Disponibilités | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 251.00 | 610 192.00 | 734 059.00 | 1 344 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 437.00 | 104 437.00 | | 109 437.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 352.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 465.00 | 24 968.00 | | -75 465.00 |
DL TOTAL (I) | 254 291.00 | 349 757.00 | | 254 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 131.00 | 261 841.00 | | 200 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 10 017.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | 48 636.00 | | 116 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 158.00 | 49 396.00 | | 50 158.00 |
EA Autres dettes | 104 139.00 | 92 966.00 | | 104 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 767.00 | 462 857.00 | | 479 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 059.00 | 812 615.00 | | 734 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 540.00 | -60 052.00 | | 420 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 539.00 | | 12 845.00 | 1 030 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 467.00 | 1 021 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | 730 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 685.00 | | 12 845.00 | 738 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 514.00 | 68 175.00 | 21 498.00 | 563 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 23 750.00 | | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 514.00 | 44 425.00 | 21 498.00 | 468 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 531.00 | 208 531.00 | | 208 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 844.00 | 233 565.00 | 12 278.00 | 245 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 767.00 | 479 767.00 | | 479 767.00 |